有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/12-2023/05/11)
- 【提出】
- 2023/08/04 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年5月11日) | 967,272,441 | 967,272,441 | 0.9017 | 0.9017 |
| 第2計算期間末 (2020年11月11日) | 1,784,551,163 | 1,842,756,178 | 1.0731 | 1.1081 |
| 第3計算期間末 (2021年5月11日) | 3,866,495,848 | 4,003,484,132 | 1.1290 | 1.1690 |
| 第4計算期間末 (2021年11月11日) | 4,729,148,121 | 4,910,620,672 | 1.1727 | 1.2177 |
| 第5計算期間末 (2022年5月11日) | 4,280,401,007 | 4,280,401,007 | 1.0388 | 1.0388 |
| 2022年5月末日 | 4,432,747,863 | - | 1.0769 | - |
| 6月末日 | 4,265,717,810 | - | 1.0383 | - |
| 7月末日 | 4,063,555,817 | - | 1.0922 | - |
| 8月末日 | 4,026,726,920 | - | 1.0858 | - |
| 9月末日 | 3,833,294,778 | - | 1.0368 | - |
| 10月末日 | 3,963,179,405 | - | 1.0956 | - |
| 第6計算期間末 (2022年11月11日) | 4,065,054,324 | 4,179,514,933 | 1.0654 | 1.0954 |
| 11月末日 | 4,042,380,309 | - | 1.0548 | - |
| 12月末日 | 4,283,240,854 | - | 0.9958 | - |
| 2023年1月末日 | 4,411,545,870 | - | 1.0298 | - |
| 2月末日 | 4,392,059,257 | - | 1.0480 | - |
| 3月末日 | 4,348,581,855 | - | 1.0433 | - |
| 4月末日 | 4,306,593,257 | - | 1.0372 | - |
| 第7計算期間末 (2023年5月11日) | 4,338,925,515 | 4,338,925,515 | 1.0457 | 1.0457 |
| 5月末日 | 4,393,567,719 | - | 1.0650 | - |
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