- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/12-2025/05/12)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2020年5月11日) | 967,272,441 | 967,272,441 | 0.9017 | 0.9017 |
| 第2計算期間末 (2020年11月11日) | 1,784,551,163 | 1,842,756,178 | 1.0731 | 1.1081 |
| 第3計算期間末 (2021年5月11日) | 3,866,495,848 | 4,003,484,132 | 1.1290 | 1.1690 |
| 第4計算期間末 (2021年11月11日) | 4,729,148,121 | 4,910,620,672 | 1.1727 | 1.2177 |
| 第5計算期間末 (2022年5月11日) | 4,280,401,007 | 4,280,401,007 | 1.0388 | 1.0388 |
| 第6計算期間末 (2022年11月11日) | 4,065,054,324 | 4,179,514,933 | 1.0654 | 1.0954 |
| 第7計算期間末 (2023年5月11日) | 4,338,925,515 | 4,338,925,515 | 1.0457 | 1.0457 |
| 第8計算期間末 (2023年11月13日) | 3,916,591,468 | 4,030,096,794 | 1.0352 | 1.0652 |
| 第9計算期間末 (2024年5月13日) | 4,087,269,734 | 4,243,984,328 | 1.1736 | 1.2186 |
| 2024年5月末日 | 4,090,074,470 | - | 1.1738 | - |
| 6月末日 | 4,172,862,947 | - | 1.2076 | - |
| 7月末日 | 3,930,791,843 | - | 1.1448 | - |
| 8月末日 | 3,823,615,942 | - | 1.1251 | - |
| 9月末日 | 3,817,492,564 | - | 1.1318 | - |
| 10月末日 | 3,923,312,522 | - | 1.1811 | - |
| 第10計算期間末 (2024年11月11日) | 3,744,045,194 | 3,875,619,559 | 1.1382 | 1.1782 |
| 11月末日 | 3,448,891,348 | - | 1.1189 | - |
| 12月末日 | 3,415,974,073 | - | 1.1399 | - |
| 2025年1月末日 | 3,322,523,655 | - | 1.1220 | - |
| 2月末日 | 3,166,487,120 | - | 1.0766 | - |
| 3月末日 | 3,121,449,121 | - | 1.0673 | - |
| 4月末日 | 3,066,791,306 | - | 1.0535 | - |
| 第11計算期間末 (2025年5月12日) | 3,073,969,387 | 3,161,082,793 | 1.0586 | 1.0886 |
| 5月末日 | 3,092,314,723 | - | 1.0656 | - |
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