有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月18日-令和2年5月11日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年2月末日 | 966,693,990 | - | 0.9621 | - |
| 3月末日 | 921,223,815 | - | 0.8551 | - |
| 4月末日 | 967,969,147 | - | 0.9025 | - |
| 第1計算期間末 (2020年5月11日) | 967,272,441 | 967,272,441 | 0.9017 | 0.9017 |
| 5月末日 | 1,011,502,726 | - | 0.9399 | - |
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