純資産
個別
- 2022年11月11日
- 96億5263万
- 2023年5月11日 -1.27%
- 95億3017万
個別
- 2022年11月11日
- 40億6505万
- 2023年5月11日 +6.74%
- 43億3892万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2023/08/04 9:11
<投資対象ファンドの概要>1. アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
e border="1" style="margin-left:12.0pt;border-collapse:collapse;border:none">運用の基本方針 <アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)(以下、「ベビーファンド」)>アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行います。<マザーファンド>信託財産の成長を目指して運用を行います。 投資態度 <ベビーファンド>①主として、マザーファンドの受益証券を通じて日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資することで、信託財産の成長を目指して運用を行います。※当ファンドにおけるクリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業を指します。②マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に維持します。③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。<マザーファンド>①主として、日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資することで、信託財産の成長を目指して運用を行います。※当ファンドにおけるクリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業を指します。②ポートフォリオの構築にあたっては、以下の点に留意しながら運用を行うことを基本とします。イ)日本を含む世界の金融商品取引所に上場している株式の中から、独自のESG基準に基づくスクリーニングによってユニバースを絞り込みます。ロ)その中からクリーンテック分野において長期的な成長が見込まれる企業群を選定します。ハ)さらにファンダメンタル・リサーチに基づき銘柄を絞り込み、バリュエーションや流動性、ポートフォリオ全体のリスクなどを勘案の上、確信度に基づいて組入比率を決定し、ポートフォリオを構築します。③株式および株式関連証券の組入比率は、原則として高位に維持します。④運用にあたっては、アクサ・インベストメント・マネージャーズUKリミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 <ベビーファンド>①株式への実質投資割合には、制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。③有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。④有価証券の空売りは行いません。⑤信用取引は行いません。⑥資金の借入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑦上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。⑧投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。<マザーファンド>①株式への投資割合には、制限を設けません。②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。③有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。④有価証券の空売りは行いません。⑤信用取引は行いません。⑥上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。⑦投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 設定日 2020年2月19日(水) 運用の基本方針 <アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)(以下、「ベビーファンド」)>アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行います。
<マザーファンド>信託財産の成長を目指して運用を行います。主要投資対象 <ベビーファンド>マザーファンドの受益証券2023/08/04 9:11 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/08/04 9:11
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 328,893 追加型株式投資信託 787 22,637,874 株式投資信託 合計 879 22,966,767 単位型公社債投資信託 92 170,005 追加型公社債投資信託 14 1,536,737 公社債投資信託 合計 106 1,706,742 総合計 985 24,673,508 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 328,893 追加型株式投資信託 787 22,637,874 株式投資信託 合計 879 22,966,767 単位型公社債投資信託 92 170,005 追加型公社債投資信託 14 1,536,737 公社債投資信託 合計 106 1,706,742 総合計 985 24,673,508 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2023/08/04 9:11
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.144%(税抜1.04%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/08/04 9:11
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2023/08/04 9:11
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2023/08/04 9:11
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:443.25pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンドの受益証券を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行います。 主要な投資対象 マザーファンドの受益証券2023/08/04 9:11 - #7 投資方針（連結）
※当ファンドにおけるグリーンボンドとは、二酸化炭素の排出量削減や再生可能エネルギー発電能力の増強など、環境にやさしいプロジェクト向けの資金調達を目的として発行された公社債をいいます。2023/08/04 9:11
ロ.信託財産の純資産総額に対して、クリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の組入比率を50%程度、グリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の組入比率を50%程度とすることをめざします。
ハ.クリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)およびグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)では、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。- #8 投資有価証券の主要銘柄-001
4,612,167,7301.4583
4,718,622,28249.15 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.28% 合計 99.28% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-002
2,148,644,5911.0497
2,183,099,17349.69 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.68% 合計 99.68% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/04 9:11
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 69,343,941 0.72 純資産総額 9,600,841,973 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 9,531,498,032 99.28 内 日本 9,531,498,032 99.28 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 69,343,941 0.72 純資産総額 9,600,841,973 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/04 9:11
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 14,054,738 0.32 純資産総額 4,393,567,719 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 4,379,512,981 99.68 内 日本 4,379,512,981 99.68 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 14,054,738 0.32 純資産総額 4,393,567,719 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/08/04 9:11
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #13 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/08/04 9:11
第7期 自2022年11月12日 至2023年5月11日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">第6期 2022年11月11日現在 第7期 2023年5月11日現在 1口当たり純資産額 1.2112円 1.1871円 (1万口当たり純資産額) (12,112円) (11,871円) 第6期 2022年11月11日現在 第7期 2023年5月11日現在 1口当たり純資産額 1.2112円 1.1871円 (1万口当たり純資産額) (12,112円) (11,871円) - #14 純資産の推移-001
- 2023/08/04 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2020年5月11日) 1,138,455,378 1,138,455,378 0.9014 0.9014 第2計算期間末 (2020年11月11日) 1,872,727,639 1,872,727,639 1.1053 1.1053 第3計算期間末 (2021年5月11日) 6,269,062,429 6,269,062,429 1.2050 1.2050 第4計算期間末 (2021年11月11日) 9,917,063,582 9,917,063,582 1.2986 1.2986 第5計算期間末 (2022年5月11日) 9,201,632,908 9,201,632,908 1.1500 1.1500 2022年5月末日 9,548,225,343 - 1.1906 - 6月末日 9,242,957,855 - 1.1482 - 7月末日 9,718,948,823 - 1.2068 - 8月末日 9,546,029,949 - 1.1994 - 9月末日 9,047,010,950 - 1.1450 - 10月末日 9,613,644,775 - 1.2102 - 第6計算期間末 (2022年11月11日) 9,652,636,415 9,652,636,415 1.2112 1.2112 11月末日 9,563,946,116 - 1.1989 - 12月末日 9,066,001,999 - 1.1315 - 2023年1月末日 9,410,473,583 - 1.1701 - 2月末日 9,512,440,799 - 1.1907 - 3月末日 9,498,451,096 - 1.1850 - 4月末日 9,419,157,466 - 1.1778 - 第7計算期間末 (2023年5月11日) 9,530,174,275 9,530,174,275 1.1871 1.1871 5月末日 9,600,841,973 - 1.2093 - - #15 純資産の推移-002
- 2023/08/04 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2020年5月11日) 967,272,441 967,272,441 0.9017 0.9017 第2計算期間末 (2020年11月11日) 1,784,551,163 1,842,756,178 1.0731 1.1081 第3計算期間末 (2021年5月11日) 3,866,495,848 4,003,484,132 1.1290 1.1690 第4計算期間末 (2021年11月11日) 4,729,148,121 4,910,620,672 1.1727 1.2177 第5計算期間末 (2022年5月11日) 4,280,401,007 4,280,401,007 1.0388 1.0388 2022年5月末日 4,432,747,863 - 1.0769 - 6月末日 4,265,717,810 - 1.0383 - 7月末日 4,063,555,817 - 1.0922 - 8月末日 4,026,726,920 - 1.0858 - 9月末日 3,833,294,778 - 1.0368 - 10月末日 3,963,179,405 - 1.0956 - 第6計算期間末 (2022年11月11日) 4,065,054,324 4,179,514,933 1.0654 1.0954 11月末日 4,042,380,309 - 1.0548 - 12月末日 4,283,240,854 - 0.9958 - 2023年1月末日 4,411,545,870 - 1.0298 - 2月末日 4,392,059,257 - 1.0480 - 3月末日 4,348,581,855 - 1.0433 - 4月末日 4,306,593,257 - 1.0372 - 第7計算期間末 (2023年5月11日) 4,338,925,515 4,338,925,515 1.0457 1.0457 5月末日 4,393,567,719 - 1.0650 - - #16 純資産額計算書（連結）
- 2023/08/04 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年5月31日 【純資産額計算書】 2023年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 9,621,864,596円 Ⅱ 負債総額 21,022,623円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,600,841,973円 Ⅳ 発行済数量 7,939,347,574口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2093円 Ⅰ 資産総額 9,621,864,596円 Ⅱ 負債総額 21,022,623円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,600,841,973円 Ⅳ 発行済数量 7,939,347,574口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2093円 (参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:150.0mm;border-collapse:collapse">純資産額計算書 (2023年5月末日現在) Ⅱ 負債総額 42,532,689円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 54,236,640,117円 Ⅳ 発行済数量 37,191,856,081口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4583円 純資産額計算書 (2023年5月末日現在) Ⅰ 資産総額 54,279,172,806円 Ⅱ 負債総額 42,532,689円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 54,236,640,117円 Ⅳ 発行済数量 37,191,856,081口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4583円
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:4.65pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド 純資産額計算書 (2023年5月末日現在) Ⅱ 負債総額 64,933円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 54,246,223,759円 Ⅳ 発行済数量 36,059,424,290口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5044円 〈参考情報〉アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド 純資産額計算書 (2023年5月末日現在) Ⅰ 資産総額 54,246,288,692円 Ⅱ 負債総額 64,933円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 54,246,223,759円 Ⅳ 発行済数量 36,059,424,290口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5044円 (参考) アクサIMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 (2023年5月末日現在) Ⅱ 負債総額 4,582,020円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,995,733,820円 Ⅳ 発行済数量 6,664,737,471口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0497円 純資産額計算書 (2023年5月末日現在) Ⅰ 資産総額 7,000,315,840円 Ⅱ 負債総額 4,582,020円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,995,733,820円 Ⅳ 発行済数量 6,664,737,471口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0497円
e border="0" style="width:469.5pt;margin-left:4.65pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IMグリーンボンド・マザーファンド 純資産額計算書 (2023年5月末日現在) Ⅱ 負債総額 8,244円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,975,932,294円 Ⅳ 発行済数量 6,535,750,782口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0673円 〈参考情報〉アクサ IMグリーンボンド・マザーファンド 純資産額計算書 (2023年5月末日現在) Ⅰ 資産総額 6,975,940,538円 Ⅱ 負債総額 8,244円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,975,932,294円 Ⅳ 発行済数量 6,535,750,782口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0673円 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年5月31日 純資産額計算書 2023年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 4,407,513,831円 Ⅱ 負債総額 13,946,112円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,393,567,719円 Ⅳ 発行済数量 4,125,349,043口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0650円 Ⅰ 資産総額 4,407,513,831円 Ⅱ 負債総額 13,946,112円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,393,567,719円 Ⅳ 発行済数量 4,125,349,043口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0650円 (参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) 前記「クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 (参考) アクサIMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) 前記「クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 - #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/08/04 9:11
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #18 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/08/04 9:11
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #19 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2023/08/04 9:11
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #20 附属明細表（連結）
- 「アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況 (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、第6期計算期間(2022年4月12日から2022年10月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。 財務諸表 アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表 (単位:円) 負債合計 146,581,102 156,085,945 純資産の部 元本等 (1)貸借対照表 (単位:円) 第5期 (2022年4月11日現在) 第6期 (2022年10月11日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 213,640,998 23,309,995 親投資信託受益証券 54,788,373,120 52,186,569,914 未収入金 - 150,000,000 流動資産合計 55,002,014,118 52,359,879,909 資産合計 55,002,014,118 52,359,879,909 負債の部 流動負債 未払受託者報酬 5,604,070 5,968,939 未払委託者報酬 140,383,032 149,523,006 その他未払費用 594,000 594,000 流動負債合計 146,581,102 156,085,945 負債合計 146,581,102 156,085,945 純資産の部 元本等 元本 37,898,757,404 38,157,339,048 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 16,956,675,612 14,046,454,916 (分配準備積立金) 3,258,062,767 3,306,392,092 元本等合計 54,855,433,016 52,203,793,964 純資産合計 54,855,433,016 52,203,793,964 負債純資産合計 55,002,014,118 52,359,879,909 (2)損益及び剰余金計算書 (単位:円) 第5期 (自 2021年10月12日 至 2022年4月11日) 第6期 (自 2022年4月12日 至 2022年10月11日) 営業収益 有価証券売買等損益 828,022,336 △2,676,803,206 営業収益合計 828,022,336 △2,676,803,206 営業費用 支払利息 101,869 54,918 受託者報酬 5,604,070 5,968,939 委託者報酬 140,383,032 149,523,006 その他費用 599,944 601,965 営業費用合計 146,688,915 156,148,828 営業利益又は営業損失(△) 681,333,421 △2,832,952,034 経常利益又は経常損失(△) 681,333,421 △2,832,952,034 当期純利益又は当期純損失(△) 681,333,421 △2,832,952,034 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 60,802,784 34,521,768 期首剰余金又は期首欠損金(△) 13,470,741,601 16,956,675,612 剰余金増加額又は欠損金減少額 3,050,752,951 535,303,525 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,050,752,951 535,303,525 剰余金減少額又は欠損金増加額 185,349,577 578,050,419 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 185,349,577 578,050,419 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 16,956,675,612 14,046,454,916 (3)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法による時価で評価しております。2023/08/04 9:11- #21 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-001
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:426.9pt;border-collapse:collapse">(1)投資状況 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △11,157,784 △0.02 純資産総額 54,236,640,117 100.00 (1)投資状況 (2023年5月末日現在) 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 54,247,797,901 100.02 内 日本 54,247,797,901 100.02 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △11,157,784 △0.02 純資産総額 54,236,640,117 100.00
e border="0" style="width:150.0mm;border-collapse:collapse">① 投資有価証券の主要銘柄 日本 - 52,859,511,933 54,247,797,901 - (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ① 投資有価証券の主要銘柄 (2023年5月末日現在) 銘柄名 通貨2023/08/04 9:11 IRBANK 採用情報
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