有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2019年10月24日 (設立時)	120	120	100,000
2020年5月31日 (第1期末日)	12,625 (12,540)	6,731 (6,645)	91,808 (90,637)
2020年11月30日 (第2期末日)	11,525 (11,307)	6,828 (6,609)	93,127 (90,150)
2021年5月31日 (第3期末日)	23,056 (22,659)	12,098 (11,701)	89,805 (86,855)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)	回次	第1期	第2期	第3期
	決算年月	2020年5月	2020年11月	2021年5月
	最高(円)	102,000	106,000	104,400
	最低(円)	83,600	93,000	91,100

月別最高・最低投資口価格 (終値)	月別	2020年12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月	2021年4月	2021年5月
	最高(円)	98,800	93,100	96,400	100,000	102,900	104,400
	最低(円)	91,100	92,500	92,900	94,600	99,600	99,400

(注1) 月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2) 本投資証券は、2020年2月20日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。