有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2023/12/01-2024/05/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2021年11月30日 (第4期末日)	21,855 (21,457)	12,005 (11,607)	89,116 (86,163)
2022年5月31日 (第5期末日)	35,944 (35,292)	19,237 (18,585)	87,956 (84,976)
2022年11月30日 (第6期末日)	40,847 (40,092)	21,780 (21,025)	86,683 (83,678)
2023年5月31日 (第7期末日)	63,315 (62,197)	31,986 (30,868)	85,257 (82,277)
2023年11月30日 (第8期末日)	60,507 (59,377)	31,538 (30,409)	84,065 (81,055)
2024年5月31日 (第9期末日)	71,842 (70,588)	36,115 (34,861)	82,226 (79,371)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)	回次	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期
	決算年月	2021年11月	2022年5月	2022年11月	2023年5月	2023年11月	2024年5月
	最高(円)	100,900	92,400	95,900	92,800	92,300	86,700
	最低(円)	91,500	89,700	90,000	89,800	87,500	81,200

月別最高・最低投資口価格 (終値)	月別	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月	2024年5月
	最高(円)	86,600	86,200	86,100	86,400	86,700	86,700
	最低(円)	82,700	85,100	84,200	83,400	85,400	81,200

(注) 月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。