有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2024/12/01-2025/05/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2022年11月30日 (第6期末日)	40,847 (40,092)	21,780 (21,025)	86,683 (83,678)
2023年5月31日 (第7期末日)	63,315 (62,197)	31,986 (30,868)	85,257 (82,277)
2023年11月30日 (第8期末日)	60,507 (59,377)	31,538 (30,409)	84,065 (81,055)
2024年5月31日 (第9期末日)	71,842 (70,588)	36,115 (34,861)	82,226 (79,371)
2024年11月30日 (第10期末日)	69,393 (68,011)	35,774 (34,393)	81,451 (78,306)
2025年5月31日 (第11期末日)	71,591 (70,713)	34,930 (34,052)	79,529 (77,529)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)	回次	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期
	決算年月	2022年11月	2023年5月	2023年11月	2024年5月	2024年11月	2025年5月
	最高(円)	95,900	92,800	92,300	86,700	80,800	52,800
	最低(円)	90,000	89,800	87,500	81,200	55,800	39,800

月別最高・最低投資口価格 (終値)	月別	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	2025年4月	2025年5月
	最高(円)	52,800	47,800	43,850	44,400	43,800	47,150
	最低(円)	41,350	42,900	42,450	42,200	39,800	43,950

(注) 月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。