有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2025/06/01-2025/11/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2023年5月31日 (第7期末日)	63,315 (62,197)	31,986 (30,868)	85,257 (82,277)
2023年11月30日 (第8期末日)	60,507 (59,377)	31,538 (30,409)	84,065 (81,055)
2024年5月31日 (第9期末日)	71,842 (70,588)	36,115 (34,861)	82,226 (79,371)
2024年11月30日 (第10期末日)	69,393 (68,011)	35,774 (34,393)	81,451 (78,306)
2025年5月31日 (第11期末日)	71,591 (70,713)	34,930 (34,052)	79,529 (77,529)
2025年11月30日 (第12期末日)	70,373 (70,373)	34,757 (34,757)	79,133 (79,133)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)	回次	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期	第12期
	決算年月	2023年5月	2023年11月	2024年5月	2024年11月	2025年5月	2025年11月
	最高(円)	92,800	92,300	86,700	80,800	52,800	64,800
	最低(円)	89,800	87,500	81,200	55,800	39,800	42,950

月別最高・最低投資口価格 (終値)	月別	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月
	最高(円)	45,050	47,000	52,800	56,600	56,600	64,800
	最低(円)	42,950	44,300	46,900	51,900	53,100	53,400

(注) 月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。