有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月31日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2021年2月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,588,383 |
| 社債券 | 2,715,329,640 |
| 流動資産合計 | 2,725,918,023 |
| 資産合計 | 2,725,918,023 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 485,714 |
| 未払委託者報酬 | 4,047,430 |
| その他未払費用 | 59,301 |
| 流動負債合計 | 4,592,445 |
| 負債合計 | 4,592,445 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,761,849,831 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,524,253 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 2,721,325,578 |
| 純資産合計 | 2,721,325,578 |
| 負債純資産合計 | 2,725,918,023 |
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