有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/11-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年2月10日現在 | 第4期 2024年2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,565,000 | - |
| コール・ローン | 11,536,616 | 12,581,973 |
| 社債券 | 2,164,066,240 | 2,081,995,650 |
| 流動資産合計 | 2,180,167,856 | 2,094,577,623 |
| 資産合計 | 2,180,167,856 | 2,094,577,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,509,891 | - |
| 未払受託者報酬 | 396,020 | 378,746 |
| 未払委託者報酬 | 3,300,055 | 3,156,058 |
| その他未払費用 | 47,332 | 45,371 |
| 流動負債合計 | 8,253,298 | 3,580,175 |
| 負債合計 | 8,253,298 | 3,580,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,375,295,961 | 2,239,840,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △203,381,403 | △148,843,257 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 2,171,914,558 | 2,090,997,448 |
| 純資産合計 | 2,171,914,558 | 2,090,997,448 |
| 負債純資産合計 | 2,180,167,856 | 2,094,577,623 |
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