有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2025年2月10日現在 | 第6期 2026年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,270,456 | 14,012,735 |
| 社債券 | 1,945,652,800 | 1,800,988,540 |
| 流動資産合計 | 1,963,923,256 | 1,815,001,275 |
| 資産合計 | 1,963,923,256 | 1,815,001,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,609,792 | - |
| 未払受託者報酬 | 343,305 | 321,605 |
| 未払委託者報酬 | 2,860,668 | 2,679,911 |
| その他未払費用 | 41,242 | 38,753 |
| 流動負債合計 | 7,855,007 | 3,040,269 |
| 負債合計 | 7,855,007 | 3,040,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,098,293,479 | 1,953,771,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △142,225,230 | △141,810,081 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,956,068,249 | 1,811,961,006 |
| 純資産合計 | 1,956,068,249 | 1,811,961,006 |
| 負債純資産合計 | 1,963,923,256 | 1,815,001,275 |
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