有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年2月13日現在 | 第5期 2025年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,581,973 | 18,270,456 |
| 社債券 | 2,081,995,650 | 1,945,652,800 |
| 流動資産合計 | 2,094,577,623 | 1,963,923,256 |
| 資産合計 | 2,094,577,623 | 1,963,923,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,609,792 |
| 未払受託者報酬 | 378,746 | 343,305 |
| 未払委託者報酬 | 3,156,058 | 2,860,668 |
| その他未払費用 | 45,371 | 41,242 |
| 流動負債合計 | 3,580,175 | 7,855,007 |
| 負債合計 | 3,580,175 | 7,855,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,239,840,705 | 2,098,293,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,843,257 | △142,225,230 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 2,090,997,448 | 1,956,068,249 |
| 純資産合計 | 2,090,997,448 | 1,956,068,249 |
| 負債純資産合計 | 2,094,577,623 | 1,963,923,256 |
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