有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年2月10日現在 | 第2期 2022年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 2,843,100 |
| コール・ローン | 10,588,383 | 12,149,322 |
| 社債券 | 2,715,329,640 | 2,327,949,910 |
| 流動資産合計 | 2,725,918,023 | 2,342,942,332 |
| 資産合計 | 2,725,918,023 | 2,342,942,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,837,700 |
| 未払受託者報酬 | 485,714 | 409,243 |
| 未払委託者報酬 | 4,047,430 | 3,410,225 |
| その他未払費用 | 59,301 | 50,283 |
| 流動負債合計 | 4,592,445 | 6,707,451 |
| 負債合計 | 4,592,445 | 6,707,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,761,849,831 | 2,455,774,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,524,253 | △119,539,863 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 2,721,325,578 | 2,336,234,881 |
| 純資産合計 | 2,721,325,578 | 2,336,234,881 |
| 負債純資産合計 | 2,725,918,023 | 2,342,942,332 |
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