有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 12 | 12 | 0.7558 | 0.7558 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 30 | 30 | 1.0528 | 1.0528 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 80 | 80 | 1.2360 | 1.2360 |
| 2021年8月末日 | 31 | - | 1.0596 | - |
| 2021年9月末日 | 33 | - | 1.0647 | - |
| 2021年10月末日 | 39 | - | 1.0861 | - |
| 2021年11月末日 | 49 | - | 1.0676 | - |
| 2021年12月末日 | 48 | - | 1.1210 | - |
| 2022年1月末日 | 51 | - | 1.1212 | - |
| 2022年2月末日 | 59 | - | 1.1282 | - |
| 2022年3月末日 | 71 | - | 1.2274 | - |
| 2022年4月末日 | 75 | - | 1.2390 | - |
| 2022年5月末日 | 79 | - | 1.2754 | - |
| 2022年6月末日 | 83 | - | 1.2706 | - |
| 2022年7月末日 | 82 | - | 1.2551 | - |
| 2022年8月末日 | 82 | - | 1.2698 | - |
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