有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 12 | 12 | 0.7558 | 0.7558 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 30 | 30 | 1.0528 | 1.0528 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 80 | 80 | 1.2360 | 1.2360 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 106 | 106 | 1.2845 | 1.2845 |
| 2022年8月末日 | 82 | - | 1.2698 | - |
| 2022年9月末日 | 81 | - | 1.1990 | - |
| 2022年10月末日 | 90 | - | 1.2816 | - |
| 2022年11月末日 | 91 | - | 1.2627 | - |
| 2022年12月末日 | 89 | - | 1.2045 | - |
| 2023年1月末日 | 96 | - | 1.2366 | - |
| 2023年2月末日 | 99 | - | 1.2466 | - |
| 2023年3月末日 | 96 | - | 1.1830 | - |
| 2023年4月末日 | 96 | - | 1.1893 | - |
| 2023年5月末日 | 94 | - | 1.1830 | - |
| 2023年6月末日 | 102 | - | 1.2581 | - |
| 2023年7月末日 | 107 | - | 1.3039 | - |
| 2023年8月末日 | 112 | - | 1.3097 | - |
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