半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/06-2026/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 12 | 12 | 0.7558 | 0.7558 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 30 | 30 | 1.0528 | 1.0528 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 80 | 80 | 1.2360 | 1.2360 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 106 | 106 | 1.2845 | 1.2845 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 172 | 172 | 1.4632 | 1.4632 |
| 第6期計算期間(2025年8月5日) | 207 | 207 | 1.6649 | 1.6649 |
| 2025年2月末日 | 187 | - | 1.5759 | - |
| 2025年3月末日 | 196 | - | 1.5969 | - |
| 2025年4月末日 | 190 | - | 1.5252 | - |
| 2025年5月末日 | 203 | - | 1.5631 | - |
| 2025年6月末日 | 204 | - | 1.6295 | - |
| 2025年7月末日 | 212 | - | 1.7012 | - |
| 2025年8月末日 | 213 | - | 1.7136 | - |
| 2025年9月末日 | 216 | - | 1.7276 | - |
| 2025年10月末日 | 229 | - | 1.7832 | - |
| 2025年11月末日 | 237 | - | 1.8706 | - |
| 2025年12月末日 | 240 | - | 1.8968 | - |
| 2026年1月末日 | 288 | - | 1.9300 | - |
| 2026年2月末日 | 315 | - | 2.0376 | - |
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