半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 12 | 12 | 0.7558 | 0.7558 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 30 | 30 | 1.0528 | 1.0528 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 80 | 80 | 1.2360 | 1.2360 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 106 | 106 | 1.2845 | 1.2845 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 172 | 172 | 1.4632 | 1.4632 |
| 2024年2月末日 | 144 | - | 1.3978 | - |
| 2024年3月末日 | 152 | - | 1.4482 | - |
| 2024年4月末日 | 163 | - | 1.4892 | - |
| 2024年5月末日 | 170 | - | 1.5118 | - |
| 2024年6月末日 | 177 | - | 1.5341 | - |
| 2024年7月末日 | 184 | - | 1.5671 | - |
| 2024年8月末日 | 183 | - | 1.5427 | - |
| 2024年9月末日 | 189 | - | 1.5683 | - |
| 2024年10月末日 | 195 | - | 1.6530 | - |
| 2024年11月末日 | 193 | - | 1.6606 | - |
| 2024年12月末日 | 190 | - | 1.6269 | - |
| 2025年1月末日 | 190 | - | 1.6061 | - |
| 2025年2月末日 | 187 | - | 1.5759 | - |
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