半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 12 | 12 | 0.7558 | 0.7558 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 30 | 30 | 1.0528 | 1.0528 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 80 | 80 | 1.2360 | 1.2360 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 106 | 106 | 1.2845 | 1.2845 |
| 2023年2月末日 | 99 | - | 1.2466 | - |
| 2023年3月末日 | 96 | - | 1.1830 | - |
| 2023年4月末日 | 96 | - | 1.1893 | - |
| 2023年5月末日 | 94 | - | 1.1830 | - |
| 2023年6月末日 | 102 | - | 1.2581 | - |
| 2023年7月末日 | 107 | - | 1.3039 | - |
| 2023年8月末日 | 112 | - | 1.3097 | - |
| 2023年9月末日 | 106 | - | 1.2742 | - |
| 2023年10月末日 | 115 | - | 1.2242 | - |
| 2023年11月末日 | 128 | - | 1.3200 | - |
| 2023年12月末日 | 135 | - | 1.3688 | - |
| 2024年1月末日 | 142 | - | 1.3973 | - |
| 2024年2月末日 | 144 | - | 1.3978 | - |
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