- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
ESG米国株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年8月5日現在) | 第2期 (2021年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 162,008 | 9,810,767 | |||
| コール・ローン | 1,133,608 | 5,978,532 | |||
| 投資信託受益証券 | 32,206,925 | 269,331,447 | |||
| 流動資産合計 | 33,502,541 | 285,120,746 | |||
| 資産合計 | 33,502,541 | 285,120,746 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,410 | 564 | |||
| 未払金 | 931,349 | 8,466,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 821 | 30,637 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,549 | 132,673 | |||
| 未払利息 | 3 | 16 | |||
| その他未払費用 | 2,718 | 102,045 | |||
| 流動負債合計 | 942,850 | 8,732,082 | |||
| 負債合計 | 942,850 | 8,732,082 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 31,085,191 | 189,412,359 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,474,500 | 86,976,305 | |||
| (分配準備積立金) | 1,800,179 | 42,364,307 | |||
| 元本等合計 | 32,559,691 | 276,388,664 | |||
| 純資産合計 | 32,559,691 | 276,388,664 | |||
| 負債純資産合計 | 33,502,541 | 285,120,746 | |||
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