- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
ESG米国株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年8月5日現在) | 第3期 (2022年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,810,767 | 1,279,139 | |||
| コール・ローン | 5,978,532 | 2,625,994 | |||
| 投資信託受益証券 | 269,331,447 | 380,107,942 | |||
| 流動資産合計 | 285,120,746 | 384,013,075 | |||
| 資産合計 | 285,120,746 | 384,013,075 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 564 | - | |||
| 未払金 | 8,466,147 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 30,637 | 59,399 | |||
| 未払委託者報酬 | 132,673 | 257,323 | |||
| 未払利息 | 16 | 7 | |||
| その他未払費用 | 102,045 | 197,868 | |||
| 流動負債合計 | 8,732,082 | 514,597 | |||
| 負債合計 | 8,732,082 | 514,597 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 189,412,359 | 236,791,314 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,976,305 | 146,707,164 | |||
| (分配準備積立金) | 42,364,307 | 66,100,178 | |||
| 元本等合計 | 276,388,664 | 383,498,478 | |||
| 純資産合計 | 276,388,664 | 383,498,478 | |||
| 負債純資産合計 | 285,120,746 | 384,013,075 | |||
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