- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
ESG米国株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年8月5日現在) | 第6期 (2025年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 33,465,682 | 123,920 | |||
| コール・ローン | 7,095,798 | 6,077,939 | |||
| 投資信託受益証券 | 692,720,428 | 723,126,524 | |||
| 未収利息 | 1 | 58 | |||
| 流動資産合計 | 733,281,909 | 729,328,441 | |||
| 資産合計 | 733,281,909 | 729,328,441 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 30,933,531 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 114,293 | 111,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 495,199 | 484,593 | |||
| その他未払費用 | 380,851 | 372,688 | |||
| 流動負債合計 | 31,923,874 | 969,122 | |||
| 負債合計 | 31,923,874 | 969,122 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 304,627,767 | 265,895,221 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 396,730,268 | 462,464,098 | |||
| (分配準備積立金) | 201,844,229 | 274,249,170 | |||
| 元本等合計 | 701,358,035 | 728,359,319 | |||
| 純資産合計 | 701,358,035 | 728,359,319 | |||
| 負債純資産合計 | 733,281,909 | 729,328,441 | |||
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