- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
ESG米国株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年8月7日現在) | 第5期 (2024年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,191,343 | 33,465,682 | |||
| コール・ローン | 11,155,061 | 7,095,798 | |||
| 投資信託受益証券 | 483,909,320 | 692,720,428 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 497,255,724 | 733,281,909 | |||
| 資産合計 | 497,255,724 | 733,281,909 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 30,933,531 | |||
| 未払解約金 | 1,293,146 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 72,166 | 114,293 | |||
| 未払委託者報酬 | 312,649 | 495,199 | |||
| 未払利息 | 30 | - | |||
| その他未払費用 | 240,421 | 380,851 | |||
| 流動負債合計 | 1,918,412 | 31,923,874 | |||
| 負債合計 | 1,918,412 | 31,923,874 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 261,218,815 | 304,627,767 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,118,497 | 396,730,268 | |||
| (分配準備積立金) | 128,820,871 | 201,844,229 | |||
| 元本等合計 | 495,337,312 | 701,358,035 | |||
| 純資産合計 | 495,337,312 | 701,358,035 | |||
| 負債純資産合計 | 497,255,724 | 733,281,909 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
