- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
ESG米国株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年8月5日現在) | 第4期 (2023年8月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,279,139 | 2,191,343 | |||
| コール・ローン | 2,625,994 | 11,155,061 | |||
| 投資信託受益証券 | 380,107,942 | 483,909,320 | |||
| 流動資産合計 | 384,013,075 | 497,255,724 | |||
| 資産合計 | 384,013,075 | 497,255,724 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,293,146 | |||
| 未払受託者報酬 | 59,399 | 72,166 | |||
| 未払委託者報酬 | 257,323 | 312,649 | |||
| 未払利息 | 7 | 30 | |||
| その他未払費用 | 197,868 | 240,421 | |||
| 流動負債合計 | 514,597 | 1,918,412 | |||
| 負債合計 | 514,597 | 1,918,412 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 236,791,314 | 261,218,815 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,707,164 | 234,118,497 | |||
| (分配準備積立金) | 66,100,178 | 128,820,871 | |||
| 元本等合計 | 383,498,478 | 495,337,312 | |||
| 純資産合計 | 383,498,478 | 495,337,312 | |||
| 負債純資産合計 | 384,013,075 | 497,255,724 | |||
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