有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
医療関連世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年8月5日現在) | 第2期 (2021年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 111,699 | 371,414 | |||
| コール・ローン | 129,643 | 556,853 | |||
| 投資信託受益証券 | 22,833,016 | 71,593,768 | |||
| 流動資産合計 | 23,074,358 | 72,522,035 | |||
| 資産合計 | 23,074,358 | 72,522,035 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 600 | 9,228 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,604 | 39,905 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 1,989 | 30,687 | |||
| 流動負債合計 | 5,193 | 79,821 | |||
| 負債合計 | 5,193 | 79,821 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,879,554 | 46,127,018 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,189,611 | 26,315,196 | |||
| (分配準備積立金) | 4,738,334 | 12,173,115 | |||
| 元本等合計 | 23,069,165 | 72,442,214 | |||
| 純資産合計 | 23,069,165 | 72,442,214 | |||
| 負債純資産合計 | 23,074,358 | 72,522,035 | |||
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