有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
医療関連世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年8月5日現在) | 第6期 (2025年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 606,042 | 208,676 | |||
| コール・ローン | 563,129 | 769,560 | |||
| 投資信託受益証券 | 117,866,116 | 125,525,961 | |||
| 未収利息 | - | 7 | |||
| 流動資産合計 | 119,035,287 | 126,504,204 | |||
| 資産合計 | 119,035,287 | 126,504,204 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 21,384 | 20,291 | |||
| 未払委託者報酬 | 92,616 | 87,841 | |||
| その他未払費用 | 71,164 | 67,492 | |||
| 流動負債合計 | 185,164 | 175,624 | |||
| 負債合計 | 185,164 | 175,624 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 77,985,711 | 82,469,256 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,864,412 | 43,859,324 | |||
| (分配準備積立金) | 11,475,774 | 10,986,900 | |||
| 元本等合計 | 118,850,123 | 126,328,580 | |||
| 純資産合計 | 118,850,123 | 126,328,580 | |||
| 負債純資産合計 | 119,035,287 | 126,504,204 | |||
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