有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
医療関連世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年8月5日現在) | 第4期 (2023年8月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 472,189 | 46,309 | |||
| コール・ローン | 1,687,610 | 603,617 | |||
| 投資信託受益証券 | 98,587,521 | 117,630,777 | |||
| 派生商品評価勘定 | 939 | - | |||
| 流動資産合計 | 100,748,259 | 118,280,703 | |||
| 資産合計 | 100,748,259 | 118,280,703 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 14,456 | 18,461 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,588 | 79,929 | |||
| 未払利息 | 4 | 1 | |||
| その他未払費用 | 48,070 | 61,411 | |||
| 流動負債合計 | 125,118 | 159,802 | |||
| 負債合計 | 125,118 | 159,802 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 71,413,584 | 81,500,785 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,209,557 | 36,620,116 | |||
| (分配準備積立金) | 11,123,469 | 9,894,123 | |||
| 元本等合計 | 100,623,141 | 118,120,901 | |||
| 純資産合計 | 100,623,141 | 118,120,901 | |||
| 負債純資産合計 | 100,748,259 | 118,280,703 | |||
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