有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
医療関連世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年8月5日現在) | 第3期 (2022年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 371,414 | 472,189 | |||
| コール・ローン | 556,853 | 1,687,610 | |||
| 投資信託受益証券 | 71,593,768 | 98,587,521 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 939 | |||
| 流動資産合計 | 72,522,035 | 100,748,259 | |||
| 資産合計 | 72,522,035 | 100,748,259 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 9,228 | 14,456 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,905 | 62,588 | |||
| 未払利息 | 1 | 4 | |||
| その他未払費用 | 30,687 | 48,070 | |||
| 流動負債合計 | 79,821 | 125,118 | |||
| 負債合計 | 79,821 | 125,118 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 46,127,018 | 71,413,584 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,315,196 | 29,209,557 | |||
| (分配準備積立金) | 12,173,115 | 11,123,469 | |||
| 元本等合計 | 72,442,214 | 100,623,141 | |||
| 純資産合計 | 72,442,214 | 100,623,141 | |||
| 負債純資産合計 | 72,522,035 | 100,748,259 | |||
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