有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
医療関連世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年8月7日現在) | 第5期 (2024年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 46,309 | 606,042 | |||
| コール・ローン | 603,617 | 563,129 | |||
| 投資信託受益証券 | 117,630,777 | 117,866,116 | |||
| 流動資産合計 | 118,280,703 | 119,035,287 | |||
| 資産合計 | 118,280,703 | 119,035,287 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 18,461 | 21,384 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,929 | 92,616 | |||
| 未払利息 | 1 | - | |||
| その他未払費用 | 61,411 | 71,164 | |||
| 流動負債合計 | 159,802 | 185,164 | |||
| 負債合計 | 159,802 | 185,164 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 81,500,785 | 77,985,711 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,620,116 | 40,864,412 | |||
| (分配準備積立金) | 9,894,123 | 11,475,774 | |||
| 元本等合計 | 118,120,901 | 118,850,123 | |||
| 純資産合計 | 118,120,901 | 118,850,123 | |||
| 負債純資産合計 | 118,280,703 | 119,035,287 | |||
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