有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月7日-令和2年8月5日)
長寿社会世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 123,920 | |||
| コール・ローン | 125,538 | |||
| 投資信託受益証券 | 24,939,391 | |||
| 流動資産合計 | 25,188,849 | |||
| 資産合計 | 25,188,849 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 670 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,885 | |||
| その他未払費用 | 2,209 | |||
| 流動負債合計 | 5,764 | |||
| 負債合計 | 5,764 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 27,682,450 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,499,365 | |||
| (分配準備積立金) | 951,709 | |||
| 元本等合計 | 25,183,085 | |||
| 純資産合計 | 25,183,085 | |||
| 負債純資産合計 | 25,188,849 | |||
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