有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
長寿社会世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年8月5日現在) | 第3期 (2022年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 447,487 | 601,778 | |||
| コール・ローン | 675,616 | 2,168,418 | |||
| 投資信託受益証券 | 86,596,177 | 121,170,138 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,080 | |||
| 流動資産合計 | 87,719,280 | 123,941,414 | |||
| 資産合計 | 87,719,280 | 123,941,414 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 11,602 | 18,444 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,184 | 79,868 | |||
| 未払利息 | 1 | 5 | |||
| その他未払費用 | 38,596 | 61,360 | |||
| 流動負債合計 | 100,383 | 159,677 | |||
| 負債合計 | 100,383 | 159,677 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 71,427,727 | 100,019,725 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,191,170 | 23,762,012 | |||
| (分配準備積立金) | 12,678,167 | 13,093,149 | |||
| 元本等合計 | 87,618,897 | 123,781,737 | |||
| 純資産合計 | 87,618,897 | 123,781,737 | |||
| 負債純資産合計 | 87,719,280 | 123,941,414 | |||
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