- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
長寿社会世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年8月7日現在) | 第5期 (2024年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 110,383 | 803,920 | |||
| コール・ローン | 767,663 | 741,717 | |||
| 投資信託受益証券 | 160,472,967 | 152,377,980 | |||
| 流動資産合計 | 161,351,013 | 153,923,617 | |||
| 資産合計 | 161,351,013 | 153,923,617 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 24,559 | 27,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 106,347 | 120,552 | |||
| 未払利息 | 2 | - | |||
| その他未払費用 | 81,726 | 92,662 | |||
| 流動負債合計 | 212,634 | 241,049 | |||
| 負債合計 | 212,634 | 241,049 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 116,434,315 | 101,647,453 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,704,064 | 52,035,115 | |||
| (分配準備積立金) | 27,244,541 | 33,700,199 | |||
| 元本等合計 | 161,138,379 | 153,682,568 | |||
| 純資産合計 | 161,138,379 | 153,682,568 | |||
| 負債純資産合計 | 161,351,013 | 153,923,617 | |||
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