有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
長寿社会世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年8月5日現在) | 第4期 (2023年8月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 601,778 | 110,383 | |||
| コール・ローン | 2,168,418 | 767,663 | |||
| 投資信託受益証券 | 121,170,138 | 160,472,967 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,080 | - | |||
| 流動資産合計 | 123,941,414 | 161,351,013 | |||
| 資産合計 | 123,941,414 | 161,351,013 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 18,444 | 24,559 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,868 | 106,347 | |||
| 未払利息 | 5 | 2 | |||
| その他未払費用 | 61,360 | 81,726 | |||
| 流動負債合計 | 159,677 | 212,634 | |||
| 負債合計 | 159,677 | 212,634 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 100,019,725 | 116,434,315 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,762,012 | 44,704,064 | |||
| (分配準備積立金) | 13,093,149 | 27,244,541 | |||
| 元本等合計 | 123,781,737 | 161,138,379 | |||
| 純資産合計 | 123,781,737 | 161,138,379 | |||
| 負債純資産合計 | 123,941,414 | 161,351,013 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
