有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
長寿社会世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年8月5日現在) | 第6期 (2025年8月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 803,920 | 603,022 | |||
| コール・ローン | 741,717 | 953,536 | |||
| 投資信託受益証券 | 152,377,980 | 171,462,914 | |||
| 未収利息 | - | 9 | |||
| 流動資産合計 | 153,923,617 | 173,019,481 | |||
| 資産合計 | 153,923,617 | 173,019,481 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 27,835 | 26,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 120,552 | 116,245 | |||
| その他未払費用 | 92,662 | 89,337 | |||
| 流動負債合計 | 241,049 | 232,417 | |||
| 負債合計 | 241,049 | 232,417 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 101,647,453 | 97,467,723 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,035,115 | 75,319,341 | |||
| (分配準備積立金) | 33,700,199 | 55,483,180 | |||
| 元本等合計 | 153,682,568 | 172,787,064 | |||
| 純資産合計 | 153,682,568 | 172,787,064 | |||
| 負債純資産合計 | 153,923,617 | 173,019,481 | |||
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