MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信（2559）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2020年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,319,991 | 18,684,482 |
| 親投資信託受益証券 | 2,851,241,108 | 3,317,160,927 |
| 未収入金 | 10,692,252 | 18,297,566 |
| 流動資産計 | 2,876,253,351 | 3,354,142,975 |
| 資産の部合計 | 2,876,253,351 | 3,354,142,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,583,000 | 19,840,000 |
| 未払受託者報酬 | 107,171 | 304,599 |
| 未払委託者報酬 | 310,729 | 883,281 |
| 未払利息 | 25 | 12 |
| その他未払費用 | 517,139 | 944,326 |
| 流動負債計 | 12,518,064 | 21,972,218 |
| 負債の部合計 | 12,518,064 | 21,972,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,970,000,000 | 3,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,264,713 | 232,170,757 |
| （分配準備積立金） | 175,066 | 53,843 |
| 元本等合計 | 2,863,735,287 | 3,332,170,757 |
| 純資産の部合計 | 2,863,735,287 | 3,332,170,757 |
| 負債・純資産合計 | 2,876,253,351 | 3,354,142,975 |
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