MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信（2559）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月8日 | 2022年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,697,491 | 42,565,072 |
| 親投資信託受益証券 | 10,875,109,736 | 15,887,925,424 |
| 未収入金 | 85,708,646 | 44,273,919 |
| 流動資産計 | 10,997,515,873 | 15,974,764,415 |
| 資産の部合計 | 10,997,515,873 | 15,974,764,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,860,400 | 123,409,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,010,689 | 1,437,691 |
| 未払委託者報酬 | 2,930,939 | 4,169,267 |
| 未払利息 | 20 | 54 |
| その他未払費用 | 2,447,250 | 3,367,441 |
| 流動負債計 | 70,249,298 | 132,384,253 |
| 負債の部合計 | 70,249,298 | 132,384,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,884,000,000 | 11,118,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,043,266,575 | 4,724,380,162 |
| （分配準備積立金） | 327,924 | 53,505 |
| 元本等合計 | 10,927,266,575 | 15,842,380,162 |
| 純資産の部合計 | 10,927,266,575 | 15,842,380,162 |
| 負債・純資産合計 | 10,997,515,873 | 15,974,764,415 |
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