MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信（2559）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月8日 | 2024年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,314,999 | 217,401,229 |
| 親投資信託受益証券 | 53,314,870,704 | 60,131,285,166 |
| 未収入金 | 175,390,649 | 1,005,259 |
| 未収利息 | 412 | 3,826 |
| 流動資産計 | 53,607,576,764 | 60,349,695,480 |
| 資産の部合計 | 53,607,576,764 | 60,349,695,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 412,948,800 | 402,580,800 |
| 未払受託者報酬 | 4,684,810 | 6,193,782 |
| 未払委託者報酬 | 13,585,883 | 17,961,920 |
| その他未払費用 | 11,276,218 | 15,331,107 |
| 流動負債計 | 442,495,711 | 442,067,609 |
| 負債の部合計 | 442,495,711 | 442,067,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,136,000,000 | 27,957,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,029,081,053 | 31,950,627,871 |
| （分配準備積立金） | 346,809 | 1,433,002 |
| 元本等合計 | 53,165,081,053 | 59,907,627,871 |
| 純資産の部合計 | 53,165,081,053 | 59,907,627,871 |
| 負債・純資産合計 | 53,607,576,764 | 60,349,695,480 |
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