有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)

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【提出】
2022/09/07 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額330,824,208,904
Ⅱ 負債総額300,571,419
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)330,523,637,485
Ⅳ 発行済口数105,191,530,019口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.1421
(10,000口当たり)(31,421)

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