有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/09-2023/06/08)

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【提出】
2023/09/07 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額476,644,222,881
Ⅱ 負債総額2,025,728,617
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)474,618,494,264
Ⅳ 発行済口数142,176,411,439口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.3382
(10,000口当たり)(33,382)

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