有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和4年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年2月9日現在 | 第2期 2022年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,671,334 | 2,146,025 |
| 親投資信託受益証券 | 537,916,659 | 648,678,698 |
| 流動資産合計 | 540,587,993 | 650,824,723 |
| 資産合計 | 540,587,993 | 650,824,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,488,546 | 338,193 |
| 未払受託者報酬 | 76,345 | 116,171 |
| 未払委託者報酬 | 1,069,412 | 1,627,017 |
| その他未払費用 | 8,087 | 12,309 |
| 流動負債合計 | 2,642,390 | 2,093,690 |
| 負債合計 | 2,642,390 | 2,093,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,395,423 | 415,212,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,550,180 | 233,518,046 |
| (分配準備積立金) | 151,407,454 | 99,714,116 |
| 元本等合計 | 537,945,603 | 648,731,033 |
| 純資産合計 | 537,945,603 | 648,731,033 |
| 負債純資産合計 | 540,587,993 | 650,824,723 |
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