有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/10-2024/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年2月9日現在 | 第4期 2024年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,160,254 | 15,397,947 |
| 親投資信託受益証券 | 508,289,760 | 1,049,502,785 |
| 未収入金 | 1,861,000 | - |
| 流動資産合計 | 514,311,014 | 1,064,900,732 |
| 資産合計 | 514,311,014 | 1,064,900,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,602,771 | 13,836,722 |
| 未払受託者報酬 | 91,518 | 97,698 |
| 未払委託者報酬 | 1,281,799 | 1,368,311 |
| その他未払費用 | 9,671 | 10,338 |
| 流動負債合計 | 5,985,759 | 15,313,069 |
| 負債合計 | 5,985,759 | 15,313,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,964,807 | 453,147,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,360,448 | 596,439,907 |
| (分配準備積立金) | 68,954,040 | 211,100,378 |
| 元本等合計 | 508,325,255 | 1,049,587,663 |
| 純資産合計 | 508,325,255 | 1,049,587,663 |
| 負債純資産合計 | 514,311,014 | 1,064,900,732 |
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