有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/10-2023/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年2月9日現在 | 第3期 2023年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,146,025 | 4,160,254 |
| 親投資信託受益証券 | 648,678,698 | 508,289,760 |
| 未収入金 | - | 1,861,000 |
| 流動資産合計 | 650,824,723 | 514,311,014 |
| 資産合計 | 650,824,723 | 514,311,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 338,193 | 4,602,771 |
| 未払受託者報酬 | 116,171 | 91,518 |
| 未払委託者報酬 | 1,627,017 | 1,281,799 |
| その他未払費用 | 12,309 | 9,671 |
| 流動負債合計 | 2,093,690 | 5,985,759 |
| 負債合計 | 2,093,690 | 5,985,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,212,987 | 342,964,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 233,518,046 | 165,360,448 |
| (分配準備積立金) | 99,714,116 | 68,954,040 |
| 元本等合計 | 648,731,033 | 508,325,255 |
| 純資産合計 | 648,731,033 | 508,325,255 |
| 負債純資産合計 | 650,824,723 | 514,311,014 |
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