有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2025年2月10日現在 | 第6期 2026年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,327,389 | 12,640,077 |
| 親投資信託受益証券 | 1,638,989,546 | 3,665,502,615 |
| 流動資産合計 | 1,646,316,935 | 3,678,142,692 |
| 資産合計 | 1,646,316,935 | 3,678,142,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,395,465 | 5,342,187 |
| 未払受託者報酬 | 254,263 | 470,267 |
| 未払委託者報酬 | 3,560,414 | 6,584,557 |
| その他未払費用 | 27,042 | 50,067 |
| 流動負債合計 | 7,237,184 | 12,447,078 |
| 負債合計 | 7,237,184 | 12,447,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,372,292 | 963,276,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,055,707,459 | 2,702,418,867 |
| (分配準備積立金) | 298,621,238 | 739,621,178 |
| 元本等合計 | 1,639,079,751 | 3,665,695,614 |
| 純資産合計 | 1,639,079,751 | 3,665,695,614 |
| 負債純資産合計 | 1,646,316,935 | 3,678,142,692 |
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