有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年2月9日現在 | 第5期 2025年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,397,947 | 7,327,389 |
| 親投資信託受益証券 | 1,049,502,785 | 1,638,989,546 |
| 流動資産合計 | 1,064,900,732 | 1,646,316,935 |
| 資産合計 | 1,064,900,732 | 1,646,316,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,836,722 | 3,395,465 |
| 未払受託者報酬 | 97,698 | 254,263 |
| 未払委託者報酬 | 1,368,311 | 3,560,414 |
| その他未払費用 | 10,338 | 27,042 |
| 流動負債合計 | 15,313,069 | 7,237,184 |
| 負債合計 | 15,313,069 | 7,237,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,147,756 | 583,372,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 596,439,907 | 1,055,707,459 |
| (分配準備積立金) | 211,100,378 | 298,621,238 |
| 元本等合計 | 1,049,587,663 | 1,639,079,751 |
| 純資産合計 | 1,049,587,663 | 1,639,079,751 |
| 負債純資産合計 | 1,064,900,732 | 1,646,316,935 |
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