- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月16日-令和3年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2021年2月9日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,953,627 |
| 親投資信託受益証券 | 420,524,534 |
| 流動資産合計 | 422,478,161 |
| 資産合計 | 422,478,161 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 982,175 |
| 未払受託者報酬 | 62,777 |
| 未払委託者報酬 | 879,359 |
| その他未払費用 | 6,631 |
| 流動負債合計 | 1,930,942 |
| 負債合計 | 1,930,942 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 304,558,896 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,988,323 |
| (分配準備積立金) | 102,766,541 |
| 元本等合計 | 420,547,219 |
| 純資産合計 | 420,547,219 |
| 負債純資産合計 | 422,478,161 |
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