- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/10-2023/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年2月9日現在 | 第3期 2023年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,419,637 | 2,641,732 |
| 親投資信託受益証券 | 528,354,784 | 469,756,534 |
| 未収入金 | - | 664,000 |
| 流動資産合計 | 529,774,421 | 473,062,266 |
| 資産合計 | 529,774,421 | 473,062,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,735 | 2,009,094 |
| 未払受託者報酬 | 86,916 | 83,663 |
| 未払委託者報酬 | 1,217,606 | 1,171,897 |
| その他未払費用 | 9,182 | 8,847 |
| 流動負債合計 | 1,377,439 | 3,273,501 |
| 負債合計 | 1,377,439 | 3,273,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,966,781 | 290,430,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,430,201 | 179,358,736 |
| (分配準備積立金) | 103,641,467 | 94,856,661 |
| 元本等合計 | 528,396,982 | 469,788,765 |
| 純資産合計 | 528,396,982 | 469,788,765 |
| 負債純資産合計 | 529,774,421 | 473,062,266 |
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