- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/10-2024/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年2月9日現在 | 第4期 2024年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,641,732 | 1,459,498 |
| 親投資信託受益証券 | 469,756,534 | 441,096,526 |
| 未収入金 | 664,000 | 286,000 |
| 流動資産合計 | 473,062,266 | 442,842,024 |
| 資産合計 | 473,062,266 | 442,842,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,009,094 | 688,966 |
| 未払受託者報酬 | 83,663 | 67,514 |
| 未払委託者報酬 | 1,171,897 | 945,816 |
| その他未払費用 | 8,847 | 7,119 |
| 流動負債合計 | 3,273,501 | 1,709,415 |
| 負債合計 | 3,273,501 | 1,709,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,430,029 | 234,075,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,358,736 | 207,057,004 |
| (分配準備積立金) | 94,856,661 | 113,978,732 |
| 元本等合計 | 469,788,765 | 441,132,609 |
| 純資産合計 | 469,788,765 | 441,132,609 |
| 負債純資産合計 | 473,062,266 | 442,842,024 |
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