- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年2月9日現在 | 第5期 2025年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,459,498 | 2,203,287 |
| 親投資信託受益証券 | 441,096,526 | 510,814,351 |
| 未収入金 | 286,000 | - |
| 流動資産合計 | 442,842,024 | 513,017,638 |
| 資産合計 | 442,842,024 | 513,017,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 688,966 | 961,651 |
| 未払受託者報酬 | 67,514 | 80,260 |
| 未払委託者報酬 | 945,816 | 1,124,338 |
| その他未払費用 | 7,119 | 8,476 |
| 流動負債合計 | 1,709,415 | 2,174,725 |
| 負債合計 | 1,709,415 | 2,174,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,075,605 | 241,061,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,057,004 | 269,781,475 |
| (分配準備積立金) | 113,978,732 | 139,930,353 |
| 元本等合計 | 441,132,609 | 510,842,913 |
| 純資産合計 | 441,132,609 | 510,842,913 |
| 負債純資産合計 | 442,842,024 | 513,017,638 |
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