- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2025年2月10日現在 | 第6期 2026年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,203,287 | 8,139,127 |
| 親投資信託受益証券 | 510,814,351 | 1,013,371,224 |
| 流動資産合計 | 513,017,638 | 1,021,510,351 |
| 資産合計 | 513,017,638 | 1,021,510,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 961,651 | 6,163,064 |
| 未払受託者報酬 | 80,260 | 127,236 |
| 未払委託者報酬 | 1,124,338 | 1,781,995 |
| その他未払費用 | 8,476 | 13,486 |
| 流動負債合計 | 2,174,725 | 8,085,781 |
| 負債合計 | 2,174,725 | 8,085,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,061,438 | 348,048,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,781,475 | 665,375,897 |
| (分配準備積立金) | 139,930,353 | 264,838,558 |
| 元本等合計 | 510,842,913 | 1,013,424,570 |
| 純資産合計 | 510,842,913 | 1,013,424,570 |
| 負債純資産合計 | 513,017,638 | 1,021,510,351 |
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