有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月16日-令和3年2月9日)
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 404,830,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,755,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 399,074,751円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 301,430,053口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3239円 |
(参考)
ロボット・テクノロジー関連株式インデックス・マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 400,112,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,060,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 399,052,221円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 299,742,045口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3313円 |
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