有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/10-2023/02/09)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 405,074,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,137,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 403,936,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 244,645,527口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6511円 |
(参考)
ロボット・テクノロジー関連株式インデックス・マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 404,024,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 403,928,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 240,858,833口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6770円 |
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